第一章财务资金管理一资金管理初识 现金流的故事: 一个游客路过一个小镇,他走进一家旅馆 游客 给了店主1000元现金,挑了一个房间,他上 楼以后,店主拿这1000元给了对门的屠夫支 付了这个月的肉钱;屠夫去养猪的农夫家里把 欠的买猪款付清了,农夫还了饲料钱,饲料商 旅店店主 贩还清了赌债,赌徒赶紧去旅馆还了房钱,这 1000元又回到旅馆店主手里,可就在此时, 1000元 游客下楼说房间不合适,拿钱走了;但是,全 镇的债务都还清了! 赌徒 屠夫 看完这个故事,请问有谁亏了吗?一个也 不亏,没有这1000元现金,大家都还在相互 持续的追债,后果不堪设想,可外地游客带来 的1000元现金流动了一下,大家的债务就全 饲料商 部解决了。这就是资金流动让经济社会焕发了 生机! 中建三局第一建设工程有限责任公司 THE ENG MEERING TED CF NA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU 第一章财务资金管理—资金管理初识 资金计划现金是公司的血液,只有流动起来,才能产生利益,才会推动 公司的发展,如果一个公司没有充足的现金便无法正常运转,这种局面如果一 直得不到改善的话,必然危及公司生存! 资金不但要流动,并且在流动中获取利益,凡是不盈利的商业活动也是 在失血,古语道:千做万做,亏本不做!当然,现代经济领域里,有些商业模 式可以暂时性的不盈利,但是一定要清楚什么时候可以盈利,不然就会造成持 续的“失血”现象,后果很严重! 一个公司经营的好坏不能仅仅看损益表(利润表),国外很多大型公司都是 在公司赢利的阶段突然崩溃的,原因就是公司经营“失血严重”,流动资金匮乏导 致资金链断裂后阵亡,很可惜的是,这些都不是被竞争对手击败的! 所以项目经理不仅要抓生产,还要重视收款,重视现金流! 中建三局第一建设工程有限责任公司 THE RST ENG MEERING CF C CONSTRUCTION THIRD ENGINEERIVG BUREAU ...
中建《项目部项目资金策划及管控要点》培训PPT课件.pptx
