JR/T 0155.3-2018 证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分：结算接口.pdf

ICS03.060 A11 JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0155.3—2018 证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分：结算接口 OTC trading system interface for securities and futures market Part 3:Settlement 2018-01-18发布 2018-01-18实施 中国证券监督管理委员会 发布 JR/T0155.3—2018 目 次 前言. II 引言 . III 1范围. 2规范性引用文件. 3术语和定义， 1 4会话传输....... 2 5数据类型... 2 6接口概述...... 3 6.1文件结构.... 3 6.2业务流程与数据交互 5 6.3数据加密与数字签名. 7 7数据文件. 7.1账户申请(T1确认)(01文件) 8 7.2账户确认(T1确认)(02文件)... 7.3账户申请(T0确认)(S1文件)... .12 7.4 账户确认(T0确认)(S2文件) ...15 7.5 交易申请(03文件) .........17 7.6 交易确认(04文件)... 20 7.7一级账户分红(06文件)......... ...25 7.8二级账户分红(S6文件)........ .........28 7.9 转让成交结果(S3文件) 30 7.10转让确认(S4文件)........ 7.11 一级账户对账(S7文件)........ ........36 7.12二级账户对账(S8文件) 37 7.13 交易明细对账(S9文件)........... ....38 7.14产品动态信息(07文件)..... .........40 7.15 衍生品交易确认(D4文件). 45 7.16 衍生品一级账户对账(D7文件)..... 7.17衍生品二级账户对账(D8文件) ..49 8数据字典 50 附录A(规范性附录)产品账户编码 76 附录B(资料性附录)业务类型编码..... I JR/T0155.3—2018 前言 JR/T0155—2018《证券期货业场外市场交易系统接口》分为3个部分： 一一第1部分：行情接口： 一一第2部分：订单接口； 一一第3部分：结算接口. 本部分为JR/T0155—2018的第3部分. 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草. 本部分参考了JR/T0017一2012《开放式基金业务数据交换协议》 本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)提出. 本部分由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口. 本部分起草单位：中国证监会信...