上海证券交易所技术文档 特定参与者接口规格说明书 (托管银行卷) (1.33版) 上海证券交易所 二0二一年九月 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）》1.33版发布说明： 2021年9月22日： 1、固收平台成交明细行情说明中删除“不包含私募债券成交数据”. 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）》1.32版发布说明： 2021年5月，非交易改造相关内容修订. 1、盘后数据文件补充基金过户(JJGH)、债券过户(ZQGH)、综合业务过户(BGH)数据说明. 2、调整成交数据文件中关于非交易代码的描述. 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）》1.31版发布说明： 2021年3月，成交明细行情文件格式中成交方式中删除“5：（仅为文档更正，不涉及程序变更）. 2021年3月，确定报价行情文件格式说明中删除“不包含特定债券确定报价行情”. 2021年2月，成交数据文件格式说明中删除“不包含私募债券成交数据”（仅为文档更正，不涉及 程序变更). 2021年1月，增加公募REITs产品相关说明.文中所述“基金”包含公募REITs. 2020年12月，创新创业债更名为双非可转债. 2019年2月，增加债券回售撤销业务.2018年9月，增加特定债券转让业务. 2018年4月，三方回购业务上线，该部分接口规范正式启用. 2018年1月，增加双非可转债转股业务. 2017年11月，增加三方回购业务，该业务尚未上线，相关接口规范为预发布版. 2016年8月，增加非公开公司债券回售相关内容；固定收益平台关于非公开公司债券回售业务尚 未上线，相关接口规范为预发布版.2016年11月，回售业务上线，该部分接口规范正式启用. 2016年7月，增加非公开可交换债券换股业务相关内容.固定收益平台非公开可交换债换股业务 已于2016年1月上线，于2016年7月完成首单换股业务.该部分接口规范正式启用. 2016年6月创建： 1、IS110固定收益平台托管银行数据接口规范废止，相关内容整合至本文档. 2、IS104托管银行（含基金公司）系统接口规范的托管银行部分章节整合至本文档. 第：2of19页 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释. 服务电话：4009003600 通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术公司 网站地址：.sse..cn/→新交易系统专区 同时更新至上证债券信息网：bond.sse..cn/→规则指引→技术指引 第：3of19页 ...
特定参与者接口规格说明书 （托管银行卷） （1.33 版）.pdf
