ICS 03. 060 A11 JR 备案号： 中华人民共和国金融行业标准 JR/T 0046-2009 证券期货业与银行间业务数据交换消息体 结构和设计规则 Structure and design rules of message type in data exchange between bank and securities &future industry 2009-03-11发布 2009-03-11实施 中国人民银行 发布 中国证券监督管理委员会
JB/T 0046-2009 目次 前 言 IV 1范围... 2规范性引用文件 3术语和定义 4总则... 2 4.1语法描述 2 4.2元素类型 2 4.3会话机制 4 4.4消息体格式 4.5扩展方式 10 5消息定义 11 5.1会话消息 11 5.2会话回执 11 5.3开户 12 5.4开户回执 12 5.5销户消息 13 5.6销户回执 14 5.7账户信息修改 14 5.8账户信息修改回执 15 5.9账户变更， 15 5.10账户变更回执 16 5.11账户查询 17 5.12账户查询回执 17 5.13转账.. 18 5.14转账回执 19 5.15转账冲正. 20 5.16转账冲正回执 21 5.17交易结果查询 21 5.18交易结果查询回执 22 5.19结息 23 5.20结息回执. 23 5.21对账. 24 5.22对账回执 25 5.23日终数据就绪 26 5.24日终数据就绪回执 27 5.25 日间业务结束 27 5.26日间业务结束回执 28 5.27文件操作 29 5.28文件操作回执 30 6业务组件 31 6.1消息头 32 6.2返回结果 34
JB/T 0046-2009 6.3流水号... 35 6.4机构信息 36 6.5客户信息 37 6.6代理人信息 40 6.7账户. 44 6.8密钥... 45 6.9密码.. 46 6.10余额 47 6.11文件信息... 48 6.12账户状态明细 49 6.13账户状态对账结果 51 6.14账户交易明细. 52 6.15账户交易对账结果 54 6.16转账明细.. 55 6.17转账对账结果 58 6.18转账汇总对账 59 6.19转账汇总对账结果. 60 6.20账户余额明细 61 6.21账户余额对账结果 63 7业务元素数据类型 64 7.1国家代码 9 7.2货币代码 64 7.3语言代码 64 7.4性别代码 64 7.5密钥类型 65 7.6密码类型 65 7.7加密方式 65 7.8机构类型 65 7.9证件类型 66 7.10客户类型 66 7.11账户类型 67 7.12账户状态. 67 7.13存管状态. 67 7.14汇钞标志 67 7.15余额类型 68 7.16结息类型. 68 7.17代理权限， 68 7.18应用系统类型 68 7.19费用支付标志 68 7.20是否标志， 69 7.21业务功能码 69 7.22文件业务功能 70 7.23返回码 71 7.24机构代码. 75
JB/T 0046-2009 附录A（规范性附录）日终数据接口规范. 77 A.1数据文件格式约定 77 A.2日终文件功能说明 77 A.3日终文件字段说明 78 A.4日终文件格式说明 08 A.4.1转账交易明细对账文件.， 80 A.4.2客户账户状态对账文件. 18 A.4.3账户类交易明细对账文件. 18 A.4.4客户资金台账余额明细对账文件 78 A.4.5客户资金台账余额对账结果 88 A.4.6其它对账异常结果文件.. 83 A.4.7客户结息净额明细文件... 88 A.4.8客户资金交收明细文件.. 8 A.4.9交收主体间资金交收汇总文件， 84 A.4.10存管银行资金交收汇总文件.. 85 A.4.11法人存管银行银行间资金交收汇总表. 85 A.4.12法人存管银行A股资金交收汇总表 85 A.4.13法人存管银行开放式基金资金交收汇总表. 85 附录B（资料性附录）消息体报文示例， 86 附录C（资料性附录）消息体与业务对照 88 附录D（资料性附录）机构代码. 68 D.1银行机构代码... 89 D.2券商机构代码. 68 D.3期货机构代码.. 76 III
JB/T 0046-2009 前言 本标准中部分消息体的结构和设计规则是参照ISO20022证券一电文图解数据域字典的内容编写， 本标准与它们一致性程度为非等效. 本标准的附录A为规范性附录，附录B、附录C和附录D为资料性附录. 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会提出. 本标准由全国金融标准化技术委员会归口. 本标准的主要起草单位：中国证券监督管理委...
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