名称 数值 单位 电池容量 5.000 MWh 单位投资成本 2.100 元/Wh 总投资额 1050.000 万元 资本金比例 30% 融资比例 70% 融资利率 6.00% 融资期限 8 年 还款方式 等额本金 还款周期 0.5 年 年度 第1期 第2期 第3期 本期还本 735.00 52.50 本金金额 735.00 735.00 735.00 682.50 本期利息 209.48 22.05 22.05 22.05 本息合计 944.48 22.05 22.05 74.55 年份 第1年 第2年 第3年 财务费用 归还利息 44.10 42.53 36.23 归还本息 44.10 147.53 141.23
长期借款还本付息表 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 630.00 577.50 525.00 472.50 420.00 367.50 20.48 18.90 17.33 15.75 14.18 12.60 72.98 71.40 69.83 68.25 66.68 65.10 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 29.93 23.63 17.33 11.03 4.73 134.93 128.63 122.33 116.03 109.73
第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 315.00 262.50 210.00 157.50 105.00 52.50 0.00 11.03 9.45 7.88 6.30 4.73 3.15 1.58 63.53 61.95 60.38 58.80 57.23 55.65 54.08
类别 单位 取值 电池电量 kwh 5000 储能系统充放电效率 90% 储能系统充电效率 94.87% 储能系统放电效率 94.87% 系统损耗 10% 电池属性 容量剩余 % 60% 有效年限 年 次/年 15 有效年限内循环次数 340 有效年限内循环次数 次年 340 DOD 90% 有效年限衰减率 3.58% 非电池设备成本 万元 81.45 电池成本 万元 915.00 施工成本 万元 52.50 项目收支 设计成本 万元 1.05 成本单价 元/wh 2.10 投资总额 万元 1050.00 年运维占投资比重 0.5% 保险费率 0.0350% 峰期电价（含税） 元/kwh 1.0400 平期电价（含税） 元/kwh 0.8730 谷期电价（含税） 元/kwh 0.3340 客户分成 10% 项目属性 投资方分成 90% 贷款比例 70% 投资方出资比例 30% 贷款年限 年 8 贷款年利率 6.0% 折旧年限 年 15 折旧年限 年 15 残值率 10% 税点及财务数据 企业所得税 25% 城建费及附加 2% 增值税 13% 施工税点 9% 设计、运维服务税点 6% 年 单位 0 1 期末电池容量比例 % 100.00% 期末电池容量 kwh 5000.00 节省电量 峰放电量 万kwh 1707.51 145.15 平放电量 万kwh 1707.51 145.15 谷1期充电电量 万kwh 1897.23 161.28 谷2期充电电量 万kwh 1897.23 161.28 收入（含税） 峰收入（含税） 万元 1775.81 150.95 平收入（含税） 万元 1490.65 126.71 谷期充电电费（含税） 万元 633.67 53.87 削峰填谷总收入（含税） 万元 1999.11 169.94 容量电费收入（含税） 万元 0.00 0.00 总收入（含税） 1999.11 169.94 收入分成（含税） 客户收入（含税） 万元 199.91 16.99 投资方收入（含税） 万元 1799.20 152.94 支出（含税） 运维费用（含税） 万元 78.75 5.25 保险（含税） 5.51 0.37 投资 0.00
投资方收入（不含税） 万元 1592.21 135.35 运维费用（不含税） 74.29 4.95 保险费用（不含税） 5.20 0.35 归还利息（不含税） 万元 209.48 44.10 归还本金（不含税） 万元 735.00 0.00 本息合计（不含税） 万元 944.48 44.10 增值税进项税 万元 119.35 增值税进项税累计 万元 119.35 增值税销项税 万元 17.60 增值税销项税累计 万元 17.60 消-进 万元 0.00 当年应缴增值税 万元 0.00 城建费及附加 万元 1.66 0.00 进项税转出（未抵扣完进项税） 万元 折旧税前利润 万元 1301.58 85.95 折旧（非电池） 万元 109.11 7.27 折旧（电池） 万元 728.76 48.58 税前利润 万元 463.71 30.09 企业所得税 营业外支出 万元 82.50 0.00 净利润 万元 331.16 30.09 项目现金流（所得税后）-资本金 万元 -315.00 103.23 累积现金流-资本金 -211.77 资本金IRR 6.84% 投资回收年限-资本金 11.11 项目现金流（所得税后）-全投资 -1050.00 147.33 累积现金流-全投资 -902.67 全投资IRR 6.26% 投资回收年限-全投资 8.56 全投资ROI 12.16% 资本金ROE 15.21%
5MWh储能项目经济测算工具.xlsx
